科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 488.92 | 0.00 | 1,689,433.69 | 1,217,005.39 | 472,917.22 | 0.00 |
112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 741,291.82 | 0.00 | 431,783.00 | 894,237.00 | 278,837.82 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 473,443.00 | 0.00 | 9,010.00 | 0.00 | 482,453.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 2,462,325.32 | 0.00 | 690,993.43 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,936,398.47 | 1,260,300.00 | 643,086.29 | 0.00 | 1,319,184.76 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 740,424.00 | 8,400.00 | 11,551.90 | 0.00 | 743,575.90 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 1,989,614.79 | 1,989,614.79 | 100,902.35 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 1,324,039.54 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 1,806,659.50 | 1,806,659.50 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 129,496.00 | 129,496.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 53,459.29 | 53,459.29 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 187,750.27 | 187,750.27 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1,311,824.98 | 1,311,824.98 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3,812,198.57 | 3,812,198.57 | 9,568,724.95 | 9,568,724.95 | 4,522,176.30 | 4,522,176.30 |
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