| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位：虎林市新乐乡连山村股份经济合作社 | 2021年12月 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 102 | 银行存款 | 546.93 | 0.00 | 862,674.49 | 657,445.20 | 205,776.22 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 430,872.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,872.22 |
| 113 | 内部往来 | 238,342.48 | 0.00 | 210,847.50 | 0.00 | 449,189.98 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 211,552.62 | 0.00 | 43,305.00 | 0.00 | 254,857.62 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 957,299.90 | 119,200.00 | 31,392.31 | 0.00 | 869,492.21 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 6,174.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | 6,174.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 19,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,247.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 300,067.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,067.76 |
| 321 | 本年收益 | 1,263,218.85 | 0.00 | 908,101.99 | 908,101.99 | 1,263,218.85 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,189.48 | 0.00 | 547,189.48 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 737,044.50 | 737,044.50 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 138,146.00 | 138,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 32,911.49 | 32,911.49 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 167,291.23 | 167,291.23 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 193,621.28 | 193,621.28 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,713,660.88 | 1,713,660.88 | 3,420,493.48 | 3,420,493.48 | 2,173,042.67 | 2,173,042.67 | |
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