| 湖北村2023年12月份财务收支明细表 | ||||
| 时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
| 12.1 | 上月结转 | 1501217.59 | ||
| 12.21 | 收利息 | 952.30 | 1502169.89 | |
| 12.21 | 支付冯志民挖掘机工时费 | 31325.00 | 1470844.89 | |
| 12.21 | 支付村委会做牌子款 | 1070.00 | 1469774.89 | |
| 12.21 | 付村委会做锅炉房款 | 930.00 | 1468844.89 | |
| 12.21 | 付村委会维修锅炉配件款 | 954.00 | 1467890.89 | |
| 12.21 | 支付姜涛2023年差旅费 | 2108.00 | 1465782.89 | |
| 12.22 | 支付自来水水泵及配件款 | 2210.00 | 1463572.89 | |
| 12.22 | 支付水泥管款 | 3600.00 | 1459972.89 | |
| 12.22 | 支付树苗款 | 22284.75 | 1437688.14 | |
| 12.22 | 退水泥管款 | 3600.00 | 1441288.14 | |
| 12.22 | 支付村委会型煤款 | 20790.00 | 1420498.14 | |
| 12.25 | 支付合作医疗补助款 | 21270.00 | 1399228.14 | |
| 12.25 | 支付2023年上半年人工费 | 17735.00 | 1381493.14 | |
| 12.25 | 支付2023年下半年车工工费 | 33830.00 | 1347663.14 | |
| 12.25 | 支付2023年下半年人工费 | 39164.00 | 1308499.14 | |
| 12.25 | 支付自来水维护员工资 | 8500.00 | 1299999.14 | |
| 12.26 | 支付保洁员工资及花苗款 | 35000.00 | 1264999.14 | |
| 12.26 | 支付冯志民挖掘机工时费 | 46725.00 | 1218274.14 | |
| 12.26 | 支付王开宝挖掘机工时费 | 23140.00 | 1195134.14 | |
| 12.26 | 支付魏传江2023年差旅费 | 2790.00 | 1192344.14 | |
| 12.26 | 支付防汛拉料挖掘机装料款 | 4000.00 | 1188344.14 | |
| 12.26 | 支付防汛拉料运费 | 10000.00 | 1178344.14 | |
| 12.28 | 支付防汛拉料运费 | 3360.00 | 1174984.14 | |
| 12.28 | 支付冯志军2023年差旅费 | 3252.00 | 1171732.14 | |
| 12.28 | 支付冯志军2022年差旅费 | 2858.00 | 1168874.14 | |
| 12.28 | 支付水泥管款 | 3600.00 | ||
| 本期发生额 | 4552.3 | 340495.75 | 1165274.14 | |
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